Berichte

Count-IT bietet Berichte für Verkauf, Finanzen, Bestand, Lieferung und Produktion. Je nach Ihren Rechten sehen Sie unter anderem:

• Umsatz und Transaktionen;
• Verkäufe je Artikel, Artikelgruppe, Lieferant, Zahlungsmethode oder Verkaufskanal;
• Margen;
• Cashflow und Kassendifferenzen;
• Rechnungen und offene Posten;
• Bestandsübersichten, Bestandsbewertung und Bestellvorschlag;
• Liefer- und Produktionslisten;
• Kunden-, Provisions- und Lieferantenberichte;
• Kalender-, Reparatur-, Schulungs- und Scorecard-Daten.

Alle Möglichkeiten finden Sie auf der Seite Funktionen.

Das Dashboard zeigt in Blöcken die wichtigsten Kennzahlen und Signale, etwa Umsatz, Kassenstatus, Rechnungen, Aufträge, Kalender, Aufgaben, Reparaturen, Schulungen und Synchronisationsfehler.

Sie sehen nur die Blöcke, für die Sie Rechte haben. Filter und Steueranzeige können je Block von der allgemeinen Finanzeinstellung abweichen. Mit Monatsziel und Startdatum in den Kasseneinstellungen speisen Sie die Zielanzeige auf dem Dashboard. Der Umsatz je Wochentag basiert auf dem Transaktionsdatum; Durchschnitte werden durch die tatsächliche Anzahl dieses Wochentags im Zeitraum geteilt.

Es gibt auch einen Dashboard-Block für verdächtige Mitarbeiteraktivität.

In der Umsatzübersicht sehen Sie Umsatz und Transaktionen je Zeitraum und laden eine Umsatz-PDF für einen gewählten oder benutzerdefinierten Zeitraum herunter.

Die Wochentagsverteilung in Umsatzberichten und Perioden-PDFs basiert auf dem Transaktionsdatum. Mit der Einstellung Sortierreihenfolge der Umsatzbestandteile sortieren Sie Zahlungsmethoden, Gruppen, Artikel und Lieferanten nach Transaktionen, Umsatz, Name oder Code, und mit Lieferant im Umsatzbericht fügen Sie den Lieferanten als Analyseachse hinzu.

Sehen Sie auf dem Handy alte Beträge in einer Umsatz-PDF? Erzeugen Sie die PDF neu und öffnen Sie die gerade heruntergeladene Datei; eine früher gespeicherte PDF ändert sich nicht mit.

Die Verkaufsanalyse zeigt Ihre Verkäufe je Artikel oder Gruppe, auf Basis der Quelle, die Sie mit dem Filter Basierend auf wählen.

Sie wählen Verkaufsrechnungen, Verkaufsaufträge, Kassentransaktionen, eine Kombination davon oder Lagerbewegungen. Bei kombinierten Quellen werden Kassenverkäufe, die später in einem Auftrag oder einer Rechnung verarbeitet wurden, nicht doppelt gezählt. Auf Basis von Lagerbewegungen sind nur Mengen verfügbar.

Sie können mehrere Artikelgruppen gleichzeitig auswählen, bei Gruppierung je Artikel den aktuellen Bestand als zusätzliche Spalte zeigen und mit Summen anzeigen eine Summenzeile oben einfügen. Unter Exportieren laden Sie eine PDF herunter oder sehen sie an; die Drucktaste steht daneben.

Count-IT berechnet die Marge nach der Einstellung Margenberechnung: als Marge auf den Verkaufspreis oder als Aufschlag auf den Einkaufspreis.

Mit Marge auf Kassenbons plus Aufträge oder Rechnungen stützen legen Sie fest, welche Verkaufsquellen in Margenberichte einfließen. Der Margenbericht nutzt dieselbe Summenanzeige wie die Verkaufsanalyse, einschließlich der Option Summen anzeigen.

Achten Sie darauf, dass die Einkaufspreise Ihrer Artikel aktuell sind; ohne korrekten Einkaufspreis ist die Marge nicht zuverlässig.

Count-IT bietet Bestandsübersichten und Bestandsbewertung sowie die Berichte Umschlagshäufigkeit und Abschreibungen.

Der Bestellvorschlag nutzt Bestands- und Verkaufsdaten, um Einkaufsaufträge vorzuschlagen; Sie prüfen den Einkaufsauftrag und geben ihn selbst frei. Außerdem kann Count-IT regelmäßig eine E-Mail mit Artikeln unter dem Mindestbestand senden.

Mehr zur Lagerverwaltung lesen Sie auf der Seite Einzelhandel.

Die Lieferliste und die Produktionsliste zeigen, welche Artikel Sie für offene Aufträge liefern oder produzieren müssen.

Klicken Sie auf einen Artikel, um die zugehörigen Aufträge zu sehen. Das Pop-up zeigt je Auftrag die Auftragsnummer und die Menge; in der Lieferliste steht auch der Kundenname. In der Produktionsliste ist der Kundenname standardmäßig ausgeblendet: Setzen Sie Kunde anzeigen unter Einstellungen › Aufträge › Produktionsliste auf Ja, um die Kundenspalte anzuzeigen.

Zeilen ohne vorhandenen Artikel werden nicht in die Lieferliste aufgenommen, auch nicht in die PDF- oder Excel-Ausgabe.

Gespeicherte Kassenzählungen finden Sie in der Übersicht der Kassenzählungen, mit Zählung, Ausdruck und Export. Kassendifferenzen sehen Sie auch im Cashflow-Bericht.

Kassenzählungen können insgesamt, je Benutzer, je Kasse oder je Abteilung erfolgen, mit Anfangs- und Endzählung. Nutzen Sie bei einer Barzahlungsmethode Vom Tresor in die Kasse anzeigen, bleibt diese Aufstockung in der gespeicherten Zählung, im Ausdruck und im Export sichtbar, und die Übersicht zeigt die Spalte Vom Tresor in die Kasse.

Ja. Viele Berichte und Übersichten können Sie nach Excel oder CSV exportieren, und Berichte wie die Verkaufsanalyse auch als PDF herunterladen oder ansehen.

Ein Excel-Export umfasst höchstens 10.000 Datensätze, bei Kassentransaktionen 20.000. Count-IT zählt die Datensätze, die nach Filtern, Suchtext und Auswahl tatsächlich exportiert werden; beim Export je Bonzeile zählt jede Bonzeile als ein Datensatz. Überschreitet Ihr Export das Limit, verkleinern Sie die Auswahl oder wählen Sie CSV.

Schlägt ein Export fehl? Versuchen Sie einen kürzeren Zeitraum oder eine kleinere Auswahl und prüfen Sie Ihre Rechte.

Ja. Count-IT kann täglich automatisch einen Export der Kassentransaktionen und der Verkaufsrechnungen per E-Mail senden, zum Beispiel an Ihren Steuerberater.

Der tägliche Export der Kassentransaktionen enthält eine Zeile je Bonzeile. Mit dem Feld Lieferant (Export) legen Sie fest, ob Lieferant - Code und Lieferant aufgenommen werden; diese Spalten zeigen den Hauptlieferanten des Artikels oder einen Strich, wenn keiner hinterlegt ist.

Mit der Kasseneinstellung Finanzielle Erfassungsart legen Sie fest, wie der Kassenumsatz finanziell verarbeitet wird: gar nicht, direkt oder je Zeitraum als Journal, Rechnung oder Auftrag/Rechnung.

Bei Periodenbuchungen ins Journal bleibt der Umsatz mit der Zahlungsmethode des Bons verknüpft: vollständig bar bezahlte Bons bleiben bar, mit Karte bezahlte bleiben Karte. Bei mehreren Zahlungsmethoden auf einem Bon werden Umsatz und Umsatzsteuer anteilig verteilt. Mit Steuercode für Periodenbuchung und Standard-Sachkonto richten Sie die gruppierte Buchung weiter ein.

Bereits gebuchte Zeiträume ändern sich nicht automatisch mit.

Abweichungen zwischen Berichten entstehen meist, weil sie nicht auf derselben Grundlage erstellt wurden.

Prüfen Sie immer:

• denselben Zeitraum;
• dieselbe Steueranzeige (brutto oder netto);
• denselben Dokumentstatus;
• dieselbe Abteilung und denselben Verkaufskanal;
• ob Aufträge oder nur Rechnungen mitgezählt werden.

Achten Sie bei Datumsfiltern darauf: Eine leere Endzeit gilt als 23:59:59, ein Enddatum ohne Uhrzeit umfasst also den ganzen Tag.